Реферат на тему: Обеспечение предприятия собственными оборотными средствами

Введение

Таблица 13

Значения показателей финансовой устойчивости ООО "Феникс"

Наименование показателя

Значения

Изменения

2018г. к 2016г.

2016г., тыс. руб.

2017г., тыс. руб.

2018г., тыс. руб.

Абс.,

Отн., %

Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)

СОС

СД

Фс

Фт

Фо

S (Ф) 1, если Ф0;

0, если Ф0

Таблица 14

Показатели деловой активности ООО "Феникс" в 2016-2018г.г.

Показатели

2016 год

2017год

2013 год

Общая оборачиваемость капитала

Средний срок оборота капитала, дней

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов и затрат

Средний срок запасов, дней

Коэффициент оборота дебиторской задолженности

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дней

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Средний срок оборота оборотных активов, дней

Продолжительность операционного цикла, дней

Продолжительность финансового цикла, дней

Коэффициент деловой активности

Таблица 15

Динамика изменения структуры имущества и источников его формирования в ООО "Феникс" за 2016 - 2018 г.г.

Показатель

2017 год

2018 год

Изменения (,-)

2018 г. к 2016 г.

Сумма, тыс.р.

, %

Абс.,(,-)

Относ., %

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства и денежные эквиваленты

Итого по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

Итого по разделу V

Таблица 16

Показатели эффективности использования капитала ООО "Феникс" в 2016 - 2018 г.г.

Темп роста, %

Рентабельность заемного капитала (общая)

Рентабельность краткосрочного заемного капитала

Рентабельность долгосрочного заемного капитала

Рентабельность собственного капитала, %

Рентабельность активов, %

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Оглавление

- Выводы

- Список литературы

- Приложение

Список литературы

- Таблица.

- Прогнозный баланс ООО "Феникс" на 2018-2020гг.

- Наименование показателя.

- Г., тыс. руб.

- Изменения, (;-).

- Темп роста 2020г. к 2018г., %.

- Г. к 2018г.

- Г. к 2019г.

- Актив.