Магистерская диссертация на тему: ИТОГО к условно постоянным расходам

Введение

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Номер п/п

Наименование материалов и ресурсов

Ед. изм.

Ст-ть ед.(руб)

Потребность на 1 тыс. м3

Потребность на 1 тыс. м3 (тыс.руб)

Потребность на вариант 1 (тыс. руб.)

Потребность на вариант 2 (тыс. руб.)

Потребность на вариант 3 (тыс. руб.)

Потребность на вариант 4 (тыс. руб.)

Потребность на вариант 5 (тыс. руб.)

Примечание

Песок

т.

Золошлаковые отходы

т.

Масса высокоуглеродистая

т.

Электроды печи

т.

Жидкое стекло

т.

Цемент высокоглиназемистый

т.

Графит молотый

м3

Кирпич динасовый

т.

Кирпич магнезитовый

т.

Сажа

т.

Подовая масса

т.

Блок угольный

т.

Электроэнергия

кВт/час

Транспортно-заготовительные расходы

т.руб.

15 % от ст-ти сырья

ИТОГО к условно переменным расходам

т.руб.

Эл. энергия для хоз. нужд

т.кВт.

Вода, канализация

м3

ИТОГО к условно постоянным расходам

т.руб.

ВСЕГО

т.руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ И ПЕРСОНАЛА УПРАВЛЕНИЯ

Производственная программа тыс. м3 в год

Наименование

Средняя заработная плата т.руб. месяц

Потребность на программу 1-й вар. (кол-во чел. /тыс.руб.)

Потребность на программу 2-й вар. (кол-во чел. /тыс.руб.)

Потребность на программу 3-й вар. (кол-во чел. /тыс.руб.)

Потребность на программу 4-й вар. (кол-во чел. /тыс.руб.)

Потребность на программу 5-й вар. (кол-во чел. /тыс.руб.)

Примечание

Производственные рабочие

ИТОГО к условно переменным расходам

Вспомогательные рабочие

Административно-управленческий персонал и МОП

ИТОГО к условно постоянным расходам

ВСЕГО

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Производственная программа тыс. м3 в год

Номер п/п

Наименование

Ед. изм.

Потребность на вариант 1

Потребность на вариант 2

Потребность на вариант 3

Потребность на вариант 4

Потребность на вариант 5

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

м2

Стоимость собственных

т. руб.

Амортизация

т. руб.

Стоимость арендованных

т. руб.

Аренда

т. руб.

ИТОГО по зданиям и сооружениям

т. руб.

ОБОРУДОВАНИЕ

Стоимость собственного

т. руб.

Амортизация

т. руб.

Стоимость арендованного

т. руб.

Аренда

т. руб.

ИТОГО по оборудованию

т. руб.

ВСЕГО стоимость активов

т. руб.

Коэффициент амортизации зданий и сооружений

Коэффициент амортизации оборудования

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Производственная программа тыс. м3 в год

Наименование статей затрат

Ед. изм.

Потребность на вариант 1

Потребность на вариант 2

Потребность на вариант 3

Потребность на вариант 4

Потребность на вариант 5

Примечание

Заработная плата вспомогательных рабочих

т. руб.

Отчисления на соц. Страх

т. руб.

Амортизация (аренда) оборудования

т. руб.

Текущий ремонт оборудования

т. руб.

5% от п.3

Возмещение износа МБП

т. руб.

1000 руб. на одного рабочего

ИТОГО

т. руб.

Прочие неучтенные затраты

т. руб.

1% от п.6

ВСЕГО

т. руб.

ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ

Производственная программа тыс. м3 в год

Номер п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

Потребность на вариант 1

Потребность на вариант 2

Потребность на вариант 3

Потребность на вариант 4

Потребность на вариант 5

Примечание

Заработная плата администрации и МОП

т. руб.

Отчисления на соц. страх

т. руб.

Амортизация (аренда) зданий и сооружений

т. руб.

Текущий ремонт зданий и сооружений

т. руб.

20% от п.3

Энергия для хозяйственных нужд

т. руб.

Расходы по охране труда и технике безопасности

т. руб.

1000 руб. на одного рабочего

ИТОГО

т. руб.

Прочие неучтенные затраты

т. руб.

1% от п.7

ВСЕГО

т. руб.

ЗАВОДСКИЕ РАСХОДЫ

Производственная программа тыс. м3 в год

Номер п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

Потребность на вариант 1

Потребность на вариант 2

Потребность на вариант 3

Потребность на вариант 4

Потребность на вариант 5

Примечание

Расходы на капитальный ремонт

т. руб.

Расходы на сбыт продукции

т. руб.

Расходы на рекламу

т. руб.

ИТОГО

т. руб.

Прочие расходы

т. руб.

5% от п.4

ВСЕГО

т. руб.

Планируемый объём поставок

N Продукт/Вариант

Ед. изм.

4кв. 2002г. 1 кв. 2003г. 2кв. 2003г.

3кв. 2003г. 4кв. 2003г. 1 кв. 2004г. 2кв. 2004г. 3кв. 2004г. 4кв. 2004г.

1 Пеносиликат

тыс. мЗ.

2 Железо (легированное)

т.

N Продукт/Вариант

2005 год

2006 год

2007 год

1 Пеносиликат

2 Железо(легированное)

Прибыли-убытки (тыс. руб.)

Строка

4кв. 2002г.

1 кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1 кв. 2004г.

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

Валовый объем продаж

Потери

Налоги с продаж

Чистый объем продаж

Материалы и комплектующие

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

Административные издержки

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

Амортизация

Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Прибыли-убытки (тыс. руб.)

Строка

4кв. 2004г.

2005 год

2006 год

2007 год

Валовый объем продаж

Потери

Налоги с продаж

Чистый объем продаж

Материалы и комплектующие

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

Административные издержки

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

Амортизация

Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Кэш-фло (тыс. руб.)

Строка

4кв. 2002г.

Оглавление

- Выводы

- Список литературы

- Приложение

Заключение

Номер п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

Потребность на вариант 1

Потребность на вариант 2

Потребность на вариант 3

Потребность на вариант 4

Потребность на вариант 5

Примечание

Заработная плата администрации и МОП

т. руб.

Отчисления на соц. страх

Амортизация (аренда) зданий и сооружений

Текущий ремонт зданий и сооружений

20% от п.3

Энергия для хозяйственных нужд

Расходы по охране труда и технике безопасности

1000 руб. на одного рабочего

ИТОГО

Прочие неучтенные затраты

1% от п.7

ВСЕГО

ЗАВОДСКИЕ РАСХОДЫ

Расходы на капитальный ремонт

Расходы на сбыт продукции

Расходы на рекламу

Прочие расходы

5% от п.4

Список литературы

- Ед. изм.

- Кв. 2002г. 1 кв. 2003г. 2кв. 2003г.

- Кв. 2003г. 4кв. 2003г. 1 кв. 2004г. 2кв. 2004г. 3кв. 2004г. 4кв. 2004г.

- Пеносиликат.

- Тыс. мЗ.